Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.10.2024.
30.738.546,41
Стање предходног дана:
31.842.028,90
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
358.571,73
Остали приливи:
78.333,33
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.478.935,61
Остале исплате:
61.451,94
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
41.212,29
Матeријални и остали трошкови:
302.798,12
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.163.061,66
Лекови у ЗУ:
17.699,88
Санитетски и медицински материјал:
15.615,60
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
17.699,88
Галена лаб
17.699,88
Санитетски и медицински материјал:
15.615,60
Синофарм
15.615,60
Енeргeнти:
41.212,29
Еуро петрол
41.212,29
Исхрана болесника:
1.163.061,66
Амакс
234.953,76
Селекта
314.285,30
Којчић
535.453,60
Комерцсервис продукт
17.484,00
Дон дон
60.885,00
Матeријални и остали трошкови:
302.798,12
Управа за трезор
14.136,00
ЗЗЈЗ Кикинда
17.030,00
Чаба Бартош
6.000,00
Панон електроник
3.950,00
ФЦЦ Кикинда
1.971,62
Неша комп
19.200,00
ЈКП 7. октобар
35.008,00
Хелена граф
173.586,10
Зома 31.916,40
